Gestão financeira dos embarques

Nesta visão você pode monitorar os embarques com saldo pendente para recepção de Documentos de Pagamento de Frete e faturamento. Para acessar a funcionalidade, siga o passo a passo:

Instruções

Acesse o menu Financeiro> Embarques
Selecione o item desejado na grid

Caso seja necessário, utilize os filtros de pesquisa para localizar o item desejado.

A opção Exportar CSV apresentará uma planilha com o monitoramento dos embarques e a visualização presente na grid.

Detalhamento da grid

Os detalhes dos documentos vinculados aos embarques escolhidos são exibidos ao selecionar o ícone ➕, que está localizado na lateral esquerda da grid. Ao selecioná-lo serão apresentados os dados:

Documentos Originários;
Custos;
Documentos do Transporte

Observações de Documentos do Transporte

Esta opção permite visualizar os documentos do transportador, recepcionados no pagamento, para verificar se as exigências para tornar o mesmo pagável foram atendidas. É preciso ficar atento às seguintes observações:

Ao recepcionar um CT-e normal o CT-e do documento será subtraído ao valor do saldo do embarque.
Ao recepcionar um evento de CT-e de cancelamento para documento normal relacionado ao embarque, ele será atualizado para que o saldo do documento cancelado retorne para o embarque e aguarde a recepção de novos documentos. Os CT-es cancelados não são exibidos nos documentos de transporte.
Ao recepcionar um CT-e complementar, o saldo será subtraído do valor dos custos do embarque.
Ao recepcionar um CT-e de substituição, o saldo do CT-e normal vinculado ao embarque será somado novamente ao saldo do Embarque, e o saldo CT-e substituto será subtraído .

O saldo do embarque pode ser subtraído de duas formas:

Valor $: Neste caso, no momento em que for recepcionado o CT-e o valor do mesmo será subtraído do saldo do embarque (ou do saldo de custos, no caso de CT-e complementar). Enquanto o saldo permanecer maior que 0 o embarque ainda aguardará por CT-es que abatam o valor restante.
Qtde. Documentos: Neste caso, o saldo passa a ser considerado pela quantidade de CT-es recepcionados. Assim, sempre que for internalizado um documento pelo módulo de pagamento, será subtraído 1 documento do saldo. Da mesma forma que por valor, enquanto o saldo for maior que 0, o embarque ainda aguardará por CT-es que abatam o valor restante.

Dados do CIOT.