Gerar fatura

A opção Gerar Fatura permite gerar fatura dos documentos selecionados, ao executar a opção o sistema irá redirecionar o usuário para tela de Pagamento, filtrando apenas os DPS´s selecionados, para que seja possível concluir a geração da fatura.

Também será possível clicar na opção sem selecionar nenhum item da grid, neste caso serão apresentados todos os documentos pagáveis, ou seja, todos os documentos que já atenderam a regra de liberação para pagamento e estão aptos para serem incluídos em uma fatura. Para acessar a funcionalidade, siga o passo a passo:

Instruções

1. Acesse o menu Financeiro> Documentos

2. Dirija-se à ação Gerar Fatura

3. Selecione o item desejado na grid

4. Preencha os Dados de Faturamento conforme necessidade

5. Clique em Criar Fatura

Considerações

A opção Criar Fatura, localizada no canto inferior direito da tela, permite gerar a fatura com as informações de faturamento registradas manualmente em tela, passando os documentos selecionados para o status Faturamento. Assim, será gerada a Pré-fatura para que, posteriormente, possa ser integrada conforme necessidade aos transportadores.

As Pré-faturas que foram incluídas serão geradas com o prefixo I, as Pré-Faturas que foram excluídas serão geradas com o prefixo E, e as Pré-Faturas alteradas serão geradas com prefixo A.

Os tipos dos documentos para cada Pré-Fatura estão numerados da seguinte forma:  0 = CT-e, 1 = NFS-e, 2 = NOTA DE DÉBITO, 3 = DPA e 5 = DPE.

• Não é possível criar uma fatura de transportadores divergentes entre os documentos selecionados.

• Não é possível criar uma fatura quando forem selecionados embarques com tipos Por período e Por viagem entre os documentos.

• Não é possível criar a fatura quando forem selecionados documentos com mais de um embarque, com CIOTs emitidos por viagem.

• Não é possível criar a fatura quando for selecionado custo sem o embarque estar relacionado a uma fatura.

• Não é possível criar fatura de CT-es com o transportador e tomador distintos. Ambos os CT-es devem ter essas informações iguais.

• Não é possível criar fatura de um CT-e complementar sem que o Normal do mesmo já esteja em uma fatura.

• A taxa de antecipação não é calculada se o transportador for do tipo ETC normal.

É possível acrescentar acréscimos e descontos aos documentos que serão compostos em uma fatura. Caso o acréscimo ou desconto seja acrescentado na fatura, os valores serão reteados entre os documentos que contém na fatura.

Mover para Em Operação

Esta opção, localizada no canto superior direito da grid, permite mover documentos pagáveis para Em Operação no pagamento manual, para que possa retornar um documento para aplicação da regra de liberação de pagamento.

• CT-es normais que possuem CT-es complementares não podem ser movidos para operação caso o complementar não esteja Em Operação ou também selecionado;

• CT-es complementares podem ser movidos para Em Operação sem que o CT-e normal esteja em operação ou sem estar selecionado também.

Importar CSV

Esta opção, localizada no canto superior direito da grid, permite acessar a tela de Pagamento por Upload. Através dela será possível importar arquivos com extensão .CSV onde são localizados os DPS's de acordo com o conteúdo do arquivo e valores informados nos campos obrigatórios da mesma. Nela serão exibidos os DPS´s para que o usuário possa ter conhecimento dos documentos e da rastreabilidade deste dentro do fluxo de pagamento.

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