Configurar conciliação

A opção Configuração de Conciliação, disponível em cada filial, permite configurar regras específicas e diferentes da regra padrão cadastrada nas configurações gerais, possibilitando que filiais com cenários diferentes do padrão possam ser personalizadas com suas regras apropriadas. Para acessar a funcionalidade, siga o passo a passo:

Instruções

Acesse o menu Participantes > Filial
No menu de contexto, selecione a opção Configuração de Conciliação
Preencha os dados necessários
Clique em Gravar

Observações da configuração

Será possível agrupar o pré-documento das seguintes formas:

Utilizar Configurações Gerais: Serão utilizadas as configurações que foram determinadas nas configurações gerais.
Documento originário: Será gerado um pré-documento para cada documento originário.
Personalizado:
- Participantes: Define quais participantes serão considerados como Remetente, Expedidor, Destinatário e Recebedor para agrupar as Ordens em um mesmo pré-documento.
  - Por Identificador: Serão considerados os XID (identificadores) dos locais de origem e destino da Ordem e da Movimentação da Ordem;
  - Por CNPJ dos participantes do embarque: Utilizará o CNPJ informado nos locais de origem e destino da Ordem e da Movimentação da Ordem para realizar o agrupamento. Ao optar por esta opção é necessário certificar-se que a informação de CNPJ está sendo enviada ao NDD Frete nos locais utilizados neste embarque;
  - Por CNPJ dos participantes da NF-e: Serão utilizados os CNPJs dos participantes das NF-es relacionadas às Ordens do embarque para realizar o agrupamento dos pré-documentos. Os participantes da nota (Emitente, Destinatário, Retirada e Entrega) serão considerados como: Remetente, Destinatário, Expedidor e Recebedor, respectivamente.
Centro de Custo: Esta opção irá agrupar todas as Ordens que possuírem os mesmos valores informados no RefNum CLL_CENTRO_CUSTO.
Conta Contábil: Esta opção irá agrupar todas as Ordens que possuírem os mesmos valores informados no RefNum CLL_CONTA_CONTABIL.
Conciliação:
É possível configurar o tipo de conciliação das seguintes formas:
- Por Saldo: O pré-documento não será gerado e a conciliação deve ser realizada pelo saldo do Embarque.
- Por Pré-Documento: O pré-documento será gerado conforme a escolha do tipo de agrupamento.
- Utilizar Configurações Gerais: Serão utilizadas as configurações que foram determinadas nas configurações gerais.
Tolerância:
É possível determinar um valor de tolerância, que pode ser dar seguintes formas:
- Utilizar Configurações Gerais: Serão utilizadas as configurações que foram determinadas nas configurações gerais.
- RS: Por valor monetário. Serão tolerados documentos com divergência de valor até o valor informado.
- %: Por porcentagem. Serão tolerados documentos com divergência de valor até o valor informado.
- Não utilizar: Não será tolerado nenhuma divergência no valor;

Ao recepcionar um CT-e contendo xCampo (número do embarque), o componente de recepção do CT-e irá considerar a configuração da conciliação salva para o embarque.

Caso a configuração da conciliação esteja determinada por pré-documento, o CT-e é enviado para Inconsistentes, pois não é possível realizar a conciliação do CT-e com pré-documento através do vínculo pelo número do embarque.

Caso a configuração esteja determinada por saldo, o CT-e será vinculado ao embarque corretamente.

É possível decidir se a filial vai usar suas próprias configurações na geração de pré-documento e conciliação ou se vai usar a configuração realizada nas configurações gerais. Também é possível determinar um valor de tolerância para que seja feita a conciliação, esse valor pode ser monetário ou em porcentagem.